一、学校招生要求
香港理工大学博士项目采用滚动招生制度，每年提供三次入学机会，为申请者提供了更多灵活性。以下是核心招生条件：
学术资格要求
·持有硕士学位或同等学历，相关专业背景
·特殊情况下，拥有出色学术表现的本科毕业生可直接申请博士项目
·需提交详细的研究计划书（不超过5000字）
英语语言要求
·IELTS总分不低于6.5分
·TOEFL网考不低于80分
·英语成绩有效期为两年
·如果申请者此前获得的学位授课语言为英文，可视为满足英语要求
申请材料要求
·完整的在线申请表
·学术成绩单和学位证书
·两份学术推荐信（通过系统提交）
·研究计划书（使用官方模板Form GSB/1A）
·英语成绩证明
·其他支持材料（如发表论文、获奖证书等）
项目设置
· 3年全日制博士项目（需修满15学分）
· 4年全日制博士项目（需修满22学分，适合研究经验较少的申请者）
· 提供多种奖学金选择，包括Hong Kong PhD Fellowship Scheme和PolyU Presidential PhD Fellowship Scheme
二、教授研究方向
Prof. Jie Cao是金融学领域的权威专家，研究成果丰硕。他的主要研究领域可以归纳为以下几个方向：
实证资产定价研究
·专注于收益预测性、市场异象和套利限制研究
·在期权定价和波动率方面有深入研究
·探索金融市场效率和风险因子模型
衍生品市场研究
·期权交易对股价信息含量的影响研究
·隐含波动率变化与企业债券收益的关系
·REIT期权价格隐含信息研究
·开发了条件因子模型来解释REIT收益
可持续金融与ESG投资
·ESG偏好、机构交易与股票收益模式研究
·碳排放的收益预测能力研究
·互惠基金交易与企业债券流动性关系
·可持续发展目标对金融市场的影响
企业金融与债券市场
·期权交易与企业债务结构关系研究
·企业债券市场的波动率不确定性研究
·Smart beta策略和资金流动研究
Prof. Cao在Journal of Financial Economics、Review of Financial Studies、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Management Science等顶级期刊发表论文17篇，获得AAM-CAMRI Prize、ETF Research Academy Award等多项重要奖项，同时担任Financial Management副编辑、International Review of Finance联合编辑等职务。
三、创新研究想法
基于Prof. Cao的研究专长，以下是几个具有前瞻性的博士研究计划：
ESG投资与金融科技融合研究
利用机器学习技术构建实时ESG评分系统，研究其对机构投资者交易行为和资产价格发现的影响。可以结合自然语言处理技术分析企业ESG披露文本，建立动态ESG因子模型，探索ESG信息如何通过不同渠道影响股票和债券市场的定价效率。
碳中和背景下的绿色金融创新工具研究
设计基于碳排放数据的新型衍生品定价模型，研究碳期货、碳期权等金融工具对企业投资决策和资本成本的影响。可以构建包含碳风险因子的多因子资产定价模型，分析不同行业和地区的碳风险溢价，为绿色金融产品创新提供理论基础。
加密货币与传统金融市场的跨市场风险传染研究
运用高频数据研究比特币、以太坊等主要加密货币与股票、债券、外汇市场之间的动态相关性和风险溢出效应。结合期权市场的隐含波动率信息，构建跨资产类别的风险预警系统，为投资组合风险管理提供新的分析框架。
智能投顾时代的行为金融学研究
结合大数据和人工智能技术，研究robo-advisor对个人投资者行为偏差的纠正效果，分析算法交易如何影响市场微观结构和价格发现机制。可以设计实验研究不同算法推荐策略对投资者决策的影响，探索人机交互在财富管理中的最优模式。
亚洲新兴市场REITs的跨境投资研究
随着亚太地区REITs市场快速发展，可以研究跨境REITs投资的风险收益特征，构建适合亚洲市场的REITs估值模型。结合汇率风险、政治风险等因素，分析国际投资者配置亚洲REITs的最优策略，为区域金融一体化提供实证支持。
【竞赛报名/项目咨询+微信：mollywei007】
